Automatización de Reporting Financiero
Sistema automatizado para la generación de informes financieros periódicos, consolidando datos de múltiples fuentes y formatos. La solución redujo el ciclo de reporting de 5 días a menos de 24 horas y eliminó los errores humanos en la consolidación de datos.
Mi Rol
RPA Solution Analyst
Tamaño del Equipo
4 personas
Duración
6 meses
El Desafío
La empresa de telecomunicaciones generaba informes financieros mensuales, trimestrales y anuales que requerían la consolidación manual de datos provenientes de múltiples sistemas y fuentes.
El proceso de recopilación, validación y formateado de los datos consumía aproximadamente 5 días laborables completos del equipo financiero cada mes.
La extracción y procesamiento manual de los datos generaba frecuentes errores humanos que requerían revisiones adicionales y, en ocasiones, la republicación de informes corregidos.
Los analistas financieros dedicaban hasta un 70% de su tiempo a tareas repetitivas de bajo valor añadido (extracción, limpieza y consolidación de datos) en lugar de al análisis estratégico.
Las solicitudes de informes ad-hoc requerían el mismo proceso manual, con tiempos de espera que podían extenderse varios días, entorpeciendo la toma de decisiones ágiles.
La compañía utilizaba múltiples sistemas no integrados: ERP, CRM, hojas de cálculo compartidas, bases de datos departamentales y sistemas legacy de facturación.
La documentación de los procesos de reporting era insuficiente, generando dependencia de personas clave y riesgo operativo en caso de ausencia o rotación de personal.
La Solución
Desarrollamos una solución RPA integral utilizando UiPath que automatiza completamente el proceso de generación de informes financieros periódicos.
Implementamos robots específicos para cada fuente de datos que extraen información de sistemas heterogéneos (ERP, CRM, bases de datos, hojas de cálculo) siguiendo un calendario predefinido.
Creamos un sistema centralizado que homogeneiza y normaliza los datos extraídos, aplicando reglas de negocio para transformaciones y cálculos complejos.
Diseñamos un módulo de validación automática que verifica la integridad, consistencia y razonabilidad de los datos, generando alertas para valores atípicos o inconsistencias.
Desarrollamos plantillas dinámicas para la generación automática de informes en múltiples formatos (Excel, PDF, PowerPoint) con gráficos, tablas pivote y KPIs calculados.
Implementamos un proceso de distribución automatizada que envía los informes a los stakeholders correspondientes según su rol y nivel jerárquico.
Creamos un panel de control para monitorizar la ejecución de los procesos y el estado de los informes, permitiendo la trazabilidad completa del flujo de datos.
Galería del Proyecto
Dashboard financiero
Panel de control con indicadores financieros clave
Flujo de proceso
Diagrama del flujo automatizado de reporting
Validación de datos
Sistema de validación automática de información financiera
Plantillas de informes
Plantillas dinámicas para diferentes tipos de informes
Tecnologías Utilizadas
UiPath
Plataforma principal para el desarrollo de robots RPA
VB.Net
Desarrollo de componentes personalizados para procesamiento de datos
SQL Server
Extracción y transformación de datos de bases de datos corporativas
Excel Automation
Manipulación avanzada de hojas de cálculo y generación de informes
Power BI
Creación de dashboards interactivos para visualización de datos
SharePoint
Integración para almacenamiento y distribución de informes
Python
Scripts para análisis estadístico y validación de datos
RESTful APIs
Integración con sistemas modernos y servicios cloud
Resultados
- Reducción del ciclo de reporting de 5 días a menos de 24 horas, proporcionando información financiera actualizada con mayor frecuencia.
- Eliminación de errores humanos en la consolidación de datos, garantizando la fiabilidad y consistencia de los informes financieros.
- Liberación de más de 120 horas mensuales del equipo financiero, que ahora dedica su tiempo a análisis de valor añadido y soporte a la toma de decisiones.
- Capacidad para generar informes ad-hoc bajo demanda en minutos u horas, en lugar de días, mejorando significativamente la agilidad en la toma de decisiones.
- Estandarización del formato y contenido de los informes, facilitando la comparabilidad entre períodos y departamentos.
- Documentación exhaustiva del proceso, reduciendo la dependencia de conocimiento específico de personas clave.
- Ahorro estimado de costes operativos de 150.000€ anuales, considerando tiempo de personal, reducción de errores y mejora en la toma de decisiones.
Aspectos Destacados
- Desarrollo de un sistema de predicción que anticipa resultados financieros basándose en tendencias históricas y datos parciales del período actual.
- Implementación de análisis de desviaciones automático que identifica y explica las variaciones significativas respecto a presupuestos y períodos anteriores.
- Creación de un módulo de simulación que permite a los directivos evaluar diferentes escenarios financieros modificando variables clave.
- Incorporación de visualizaciones avanzadas que transforman datos complejos en insights accionables para la dirección.
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